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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247.00 | 2 170.00 | 2 077.00 | 4 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 188.00 | 4 010.00 | 9 178.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 435.00 | 6 180.00 | 11 255.00 | 17 435.00 |
BT Marchandises | 448 786.00 | | 448 786.00 | 448 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 994.00 | | 537 994.00 | 537 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 429.00 | 6 180.00 | 549 249.00 | 555 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 386.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 155.00 | 7 330.00 | | 3 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 562.00 | 75 939.00 | | 74 562.00 |
DL TOTAL (I) | 163 217.00 | 88 655.00 | | 163 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 826.00 | 136 013.00 | | 190 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 22 353.00 | | 17 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 869.00 | 57 981.00 | | 56 869.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 033.00 | 216 392.00 | | 386 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 249.00 | 305 047.00 | | 549 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 215.00 | 216 392.00 | | 106 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 826.00 | | | 190 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 820.00 | | 9 615.00 | 7 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | | 9 615.00 | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | 4 620.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 4 620.00 | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 826.00 | 190 826.00 | | 190 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
UX Autres créances clients | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 13 785.00 | 96 054.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 733.00 | 279 518.00 | 96 054.00 | 385 733.00 |