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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 486.00 | 8 376.00 | 9 110.00 | 17 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 191.00 | 13 038.00 | 12 153.00 | 25 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 677.00 | 21 414.00 | 21 264.00 | 42 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CF Disponibilités | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 939.00 | | 136 939.00 | 136 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 616.00 | 21 414.00 | 158 203.00 | 179 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656.00 | 37 624.00 | | 6 656.00 |
DL TOTAL (I) | 47 279.00 | 40 624.00 | | 47 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 264.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 357.00 | 6 935.00 | | 29 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 021.00 | 18 768.00 | | 21 021.00 |
EA Autres dettes | 58 371.00 | 10 176.00 | | 58 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 923.00 | 36 143.00 | | 110 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 203.00 | 76 766.00 | | 158 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 329.00 | | 465 329.00 | 465 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 329.00 | | 465 329.00 | 465 329.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 6 639.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 374.00 | 618 257.00 | | 484 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 718.00 | 580 633.00 | | 477 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 656.00 | 37 624.00 | | 6 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 666.00 | | 2 011.00 | 40 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 666.00 | | 2 011.00 | 40 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207.00 | 12 207.00 | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | 12 207.00 | | 9 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
UX Autres créances clients | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |