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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 142 525.00 | | 1 142 525.00 | 1 142 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 275.00 | 63 982.00 | 89 293.00 | 153 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 493.00 | 63 982.00 | 1 249 511.00 | 1 313 493.00 |
BT Marchandises | 348 799.00 | 5 490.00 | 343 309.00 | 348 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
BZ Autres créances | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CF Disponibilités | 449 166.00 | | 449 166.00 | 449 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 472.00 | 5 490.00 | 877 982.00 | 883 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 966.00 | 69 473.00 | 2 127 493.00 | 2 196 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 829.00 | 74 512.00 | | 150 829.00 |
DL TOTAL (I) | 935 341.00 | 784 512.00 | | 935 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 815.00 | 725 136.00 | | 825 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702.00 | 1 229.00 | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 195.00 | 312 343.00 | | 267 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 004.00 | 111 356.00 | | 92 004.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 17.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 152.00 | 1 150 081.00 | | 1 192 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 493.00 | 1 934 593.00 | | 2 127 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 716.00 | 474 266.00 | | 430 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 308 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 912.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 441.00 | 3 441.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 441.00 | 3 441.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 441.00 | 3 441.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 343.00 | 312 343.00 | | 312 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 136.00 | 49 321.00 | 247 117.00 | 725 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 221.00 | | | 763 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 322.00 | | | 607 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 430.00 | 61 810.00 | 15 620.00 | 77 430.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 081.00 | 474 266.00 | 247 117.00 | 1 150 081.00 |