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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 401.00 | 3 509.00 | 18 891.00 | 22 401.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 3 918.00 | 26 081.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 1 924.00 | 2 495.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852 938.00 | 747 631.00 | 3 105 307.00 | 3 852 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 759.00 | 756 982.00 | 3 208 777.00 | 3 965 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 506.00 | 10 354.00 | 757 152.00 | 767 506.00 |
BZ Autres créances | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CF Disponibilités | 256 997.00 | | 256 997.00 | 256 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 499.00 | 10 354.00 | 1 150 145.00 | 1 160 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 259.00 | 767 336.00 | 4 358 922.00 | 5 126 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402 473.00 | | | 3 402 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 325.00 | | | 290 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 511.00 | | | 211 511.00 |
EA Autres dettes | 306 246.00 | | | 306 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 547.00 | | | 4 305 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 922.00 | | | 4 358 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 206.00 | | | 1 183 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FG Production vendue services | 3 127 887.00 | 128 623.00 | 3 256 510.00 | 3 127 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 887.00 | 128 623.00 | 3 363 510.00 | 3 234 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 763.00 | | | 222 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 017.00 | | | 164 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 496.00 | | | 3 852 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 121.00 | | | 3 849 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 325.00 | 290 325.00 | | 290 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 246.00 | 6 246.00 | 300 000.00 | 306 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 732 381.00 | 732 381.00 | | 732 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VB T. V. A. | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402 473.00 | 585 011.00 | 2 090 370.00 | 3 402 473.00 |
VI Groupe et associés | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
VP Divers | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 114.00 | 903 114.00 | 3 000.00 | 906 114.00 |
VW T.V.A. | 147 285.00 | 147 285.00 | | 147 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 669.00 | 1 183 206.00 | 2 390 370.00 | 4 300 669.00 |