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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
CF Disponibilités | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 884.00 | | 191 884.00 | 191 884.00 |
CU Autres participations | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 587.00 | 21 519.00 | | 32 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 159.00 | 11 069.00 | | 11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 44 846.00 | 33 687.00 | | 44 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 737.00 | 115 405.00 | | 92 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 533.00 | 38 892.00 | | 53 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 540.00 | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | 44.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 038.00 | 154 881.00 | | 147 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 884.00 | 188 568.00 | | 191 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 250.00 | 62 239.00 | | 77 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841.00 | 3 931.00 | | 3 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 159.00 | 11 069.00 | | 11 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 642.00 | 22 854.00 | 69 788.00 | 92 642.00 |
VI Groupe et associés | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 038.00 | 77 250.00 | 69 788.00 | 147 038.00 |