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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 090.00 | 440.00 | 650.00 | 1 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 589.00 | 440.00 | 210 149.00 | 210 589.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 242.00 | 440.00 | 244 802.00 | 245 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
CU Autres participations | 203 341.00 | | 203 341.00 | 203 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
DH Report à nouveau | | -1 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 695.00 | 27 841.00 | | 45 695.00 |
DK Provisions réglementées | 3 092.00 | 1 934.00 | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 84 760.00 | 37 907.00 | | 84 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 196.00 | 184 623.00 | | 159 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 612.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 042.00 | 218 249.00 | | 160 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 802.00 | 256 157.00 | | 244 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 742.00 | 61 485.00 | | 28 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 1 782.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 224.00 | 1 782.00 | | 78 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -1 782.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 480.00 | -2 647.00 | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 224.00 | 35 659.00 | | 127 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 529.00 | 7 817.00 | | 81 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 695.00 | 27 841.00 | | 45 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 498.00 | | 50 158.00 | 237 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 066.00 | 209 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 066.00 | 210 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 408.00 | | 50 158.00 | 236 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 218.00 | | 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | 218.00 | | 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 934.00 | 1 158.00 | | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | 1 158.00 | | 1 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VC Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 764.00 | 25 464.00 | 104 500.00 | 156 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 042.00 | 28 742.00 | 104 500.00 | 160 042.00 |