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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 757 966.00 | | 757 966.00 | 757 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 966.00 | | 757 966.00 | 757 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 140 968.00 | | 140 968.00 | 140 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 352.00 | | 151 352.00 | 151 352.00 |
110 Total général Actif | 909 318.00 | | 909 318.00 | 909 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 357 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 337 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 021.00 | 63 693.00 | | 67 021.00 |
230 Autres produits | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 907.00 | 63 693.00 | | 76 907.00 |
242 Autres charges externes. | 2 972.00 | 7 527.00 | | 2 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 830.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 027.00 | 44 987.00 | | 49 027.00 |
252 Charges sociales | 20 176.00 | 13 068.00 | | 20 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 451.00 | 68 452.00 | | 74 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 456.00 | -4 759.00 | | 2 456.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 357 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 452.00 | 4 556.00 | | 4 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 741.00 | 367 770.00 | | 10 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 263.00 | 49 914.00 | | 87 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 757 966.00 | | | 757 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 546.00 | | | 546.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 741.00 | | | 10 741.00 |