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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 807.00 | | 204 807.00 | 204 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 619.00 | 2 802.00 | | 40 619.00 |
DL TOTAL (I) | 48 421.00 | 7 802.00 | | 48 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 830.00 | 182 036.00 | | 153 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 200.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 386.00 | 184 952.00 | | 156 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 807.00 | 192 753.00 | | 204 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 13 000.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381.00 | 10 198.00 | | 6 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 619.00 | 2 802.00 | | 40 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 830.00 | 28 569.00 | 116 802.00 | 153 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 386.00 | 31 125.00 | 116 802.00 | 156 386.00 |