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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 545.00 | | 213 545.00 | 213 545.00 |
AP Constructions | 1 210 088.00 | 47 343.00 | 1 162 745.00 | 1 210 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 423 633.00 | 47 343.00 | 1 376 290.00 | 1 423 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 926.00 | 47 343.00 | 1 436 583.00 | 1 483 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 782.00 | -1 895.00 | | -84 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 359.00 | -82 887.00 | | 14 359.00 |
DL TOTAL (I) | -69 423.00 | -83 782.00 | | -69 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 256.00 | 1 613 759.00 | | 1 464 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 701.00 | 76 418.00 | | 12 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 582.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | | | 722.00 |
EA Autres dettes | 25 999.00 | 83 591.00 | | 25 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 006.00 | 1 776 350.00 | | 1 506 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 583.00 | 1 692 568.00 | | 1 436 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 465.00 | 433 399.00 | | 676 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 223.00 | 270 262.00 | | 98 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 553.00 | 24 676.00 | | 83 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 194.00 | 107 563.00 | | 69 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 359.00 | -82 887.00 | | 14 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 727.00 | 30 616.00 | | 16 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | 30 616.00 | | 16 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
UX Autres créances clients | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 033.00 | 536 491.00 | 829 542.00 | 1 366 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 006.00 | 676 465.00 | 829 542.00 | 1 506 006.00 |