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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 9 438.00 | 50 563.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 884.00 | 1 200.00 | 10 683.00 | 11 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 341.00 | 8 566.00 | 78 774.00 | 87 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 925.00 | 19 204.00 | 146 721.00 | 165 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 151.00 | 19 204.00 | 178 947.00 | 198 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 278.00 | | | -43 278.00 |
DL TOTAL (I) | -38 278.00 | | | -38 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 448.00 | | | 125 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
EA Autres dettes | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 225.00 | | | 217 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 947.00 | | | 178 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 225.00 | | | 217 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
VI Groupe et associés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 952.00 | | | 148 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 225.00 | 217 225.00 | | 217 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
ST Autres comptes | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 480.00 | | | 78 480.00 |