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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 545.00 | 2 371.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 207.00 | 92 948.00 | 162 259.00 | 255 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 693.00 | 93 493.00 | 176 200.00 | 269 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 687.00 | 29 259.00 | 320 428.00 | 349 687.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
CF Disponibilités | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 667.00 | 29 259.00 | 479 408.00 | 508 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 360.00 | 122 752.00 | 655 608.00 | 778 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
DL TOTAL (I) | 183 160.00 | | | 183 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 803.00 | | | 206 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 448.00 | | | 472 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 608.00 | | | 655 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 234.00 | | | 273 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 881.00 | | 1 666 881.00 | 1 666 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 881.00 | | 1 666 881.00 | 1 666 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 239.00 | | | -14 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 376.00 | | | 1 710 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 108.00 | | | 1 628 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 561.00 | | 125 532.00 | 160 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 269 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 258 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 661.00 | | 113 961.00 | 156 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 11 570.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 617.00 | 74 294.00 | 2 418.00 | 21 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 617.00 | 74 294.00 | 2 418.00 | 21 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 904.00 | 29 259.00 | 10 904.00 | 10 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 904.00 | 29 259.00 | 10 904.00 | 10 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 904.00 | 29 259.00 | 34 904.00 | 34 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 349 687.00 | 349 687.00 | | 349 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 214.00 | | 199 214.00 | 199 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 724.00 | 354 154.00 | 11 570.00 | 365 724.00 |
VW T.V.A. | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 446.00 | 273 234.00 | 199 214.00 | 472 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
ST Autres comptes | 424 811.00 | | | 424 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
YT Sous‐traitance | 291 493.00 | | | 291 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | | | 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 926.00 | | | 288 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 872.00 | | | 865 872.00 |