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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 744.00 | 9 280.00 | 31 464.00 | 40 744.00 |
040 Immobilisations financières | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 560.00 | 9 280.00 | 139 280.00 | 148 560.00 |
060 Stock marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
072 Créances – Autres | 92 971.00 | | 92 971.00 | 92 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 951.00 | | 130 951.00 | 130 951.00 |
110 Total général Actif | 279 511.00 | 9 280.00 | 270 231.00 | 279 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 598.00 | | | 183 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
242 Autres charges externes. | 123 919.00 | | | 123 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
252 Charges sociales | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 042.00 | | | 206 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 444.00 | | | -22 444.00 |
294 Charges financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 525.00 | | | -34 525.00 |