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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 800.00 | 210.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 248.00 | 68 794.00 | 194 454.00 | 263 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 506.00 | 48 916.00 | 140 590.00 | 189 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 699.00 | 118 510.00 | 363 189.00 | 481 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 697.00 | | 163 697.00 | 163 697.00 |
BT Marchandises | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 405.00 | 365.00 | 128 040.00 | 128 405.00 |
BZ Autres créances | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CF Disponibilités | 442 024.00 | | 442 024.00 | 442 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 185.00 | 365.00 | 897 820.00 | 898 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 884.00 | 118 875.00 | 1 261 009.00 | 1 379 884.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 560.00 | | | 255 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
DH Report à nouveau | -55 250.00 | | | -55 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 811.00 | | | -149 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 203 971.00 | | | 203 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 938.00 | | | 442 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 084.00 | | | 111 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 438.00 | | | 247 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 038.00 | | | 1 057 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 009.00 | | | 1 261 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 431.00 | | | 668 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 805.00 | 68 705.00 | | 49 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 005.00 | 68 705.00 | | 49 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 513.00 | | 148.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | | 148.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | | 148.00 | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 438.00 | 247 438.00 | | 247 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 858.00 | 254 251.00 | 274 339.00 | 642 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 792.00 | 164 792.00 | | 164 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 152.00 | 164 792.00 | 100 360.00 | 265 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 037.00 | 668 430.00 | 274 339.00 | 1 057 037.00 |