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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 472.00 | 4 528.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 982.00 | 3 018.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 049.00 | 2 454.00 | 10 595.00 | 13 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BZ Autres créances | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CF Disponibilités | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 827.00 | 2 454.00 | 98 373.00 | 100 827.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 771.00 | | | -5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 34 207.00 | 34 207.00 | |
FG Production vendue services | 333.00 | 3 574.00 | 3 907.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333.00 | 37 781.00 | 38 114.00 | 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 771.00 | | | -5 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VC Groupe et associés | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |