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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 343 815.00 | | 343 815.00 | 343 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 694.00 | 5 148.00 | 8 546.00 | 13 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 807.00 | 5 948.00 | 354 859.00 | 360 807.00 |
BT Marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 414.00 | | 252 414.00 | 252 414.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 338 882.00 | | 338 882.00 | 338 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 187.00 | | 599 187.00 | 599 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 994.00 | 5 948.00 | 954 046.00 | 959 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 694.00 | 53 156.00 | | 30 694.00 |
DL TOTAL (I) | 98 851.00 | 68 156.00 | | 98 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 315.00 | 209 925.00 | | 176 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 355.00 | 149 917.00 | | 117 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 695.00 | 30 399.00 | | 70 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 933.00 | 281 823.00 | | 485 933.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 2 266.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 195.00 | 674 332.00 | | 855 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 046.00 | 742 489.00 | | 954 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 331.00 | 429 397.00 | | 658 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 265.00 | | 3 542.00 | 357 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 615.00 | | | 344 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 152.00 | | 3 542.00 | 10 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 3 229.00 | | 2 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 247.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 982.00 | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 871.00 | 291 871.00 | | 291 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 261.00 | 158 261.00 | | 158 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 252 414.00 | 252 414.00 | | 252 414.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 936.00 | 48 072.00 | 190 020.00 | 244 936.00 |
VI Groupe et associés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 534.00 | 262 534.00 | | 262 534.00 |
VW T.V.A. | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 816.00 | 726 952.00 | 190 020.00 | 923 816.00 |