| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 2 273.00 | 1 786.00 | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 864.00 | 230.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455.00 | 3 137.00 | 2 317.00 | 5 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 234.00 | 3 137.00 | 77 096.00 | 80 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419.00 | 1 718.00 | | 1 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 1 353.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 365.00 | | 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 871.00 | 6 685.00 | 3 185.00 | 9 871.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625.00 | 7 325.00 | 300.00 | 7 625.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 013.00 | 23 828.00 | 3 185.00 | 27 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YT Sous‐traitance | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |