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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 1 329.00 | 802.00 | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 375.00 | 6 793.00 | 2 582.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 706.00 | 8 122.00 | 3 584.00 | 11 706.00 |
BT Marchandises | 1 628 302.00 | | 1 628 302.00 | 1 628 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CF Disponibilités | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 278.00 | | 1 667 278.00 | 1 667 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 984.00 | 8 122.00 | 1 670 862.00 | 1 678 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 500.00 | 1 465 500.00 | | 1 465 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 100.00 | -7 494.00 | | -82 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 436.00 | -74 606.00 | | -88 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 964.00 | 1 383 400.00 | | 1 294 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 404.00 | 971 404.00 | | 330 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 850.00 | 1 000.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 18 078.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 532.00 | 4 140.00 | | 8 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 23 340.00 | 128.00 | | 23 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 897.00 | 998 951.00 | | 375 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 862.00 | 2 382 351.00 | | 1 670 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 11 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 9 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 681.00 | 3 531.00 | 90.00 | 4 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 710.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | 2 821.00 | 90.00 | 4 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VB T. V. A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VI Groupe et associés | 330 404.00 | 330 404.00 | | 330 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 460.00 | 24 260.00 | 200.00 | 24 460.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 047.00 | 371 047.00 | | 371 047.00 |