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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 693.00 | 1 000.00 | 53 693.00 | 54 693.00 |
AP Constructions | 136 763.00 | 21 633.00 | 115 131.00 | 136 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 985.00 | 10 713.00 | 20 272.00 | 30 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 424.00 | 1 067.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 931.00 | 33 769.00 | 190 162.00 | 223 931.00 |
BN En cours de production de biens | 19 596.00 | 9 378.00 | 10 218.00 | 19 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 155.00 | 1 520.00 | 103 635.00 | 105 155.00 |
BZ Autres créances | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
CF Disponibilités | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 261.00 | 10 899.00 | 185 362.00 | 196 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 193.00 | 44 668.00 | 375 525.00 | 420 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 256.00 | 560.00 | | -68 256.00 |
DL TOTAL (I) | 32 305.00 | 100 560.00 | | 32 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 063.00 | 158 028.00 | | 115 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 15 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 199 611.00 | | 15 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 655.00 | 6 000.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 220.00 | 378 640.00 | | 343 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 525.00 | 479 200.00 | | 375 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
FD Production vendue biens | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 570.00 | | 106 570.00 | 106 570.00 |
FM Production stockée | | | -57 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 486.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 486.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -486.00 | | -1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 338.00 | 327 758.00 | | 56 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 593.00 | 327 198.00 | | 124 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 256.00 | 560.00 | | -68 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 011.00 | | 11 340.00 | 217 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 223 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 223 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 011.00 | | 11 340.00 | 217 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 200.00 | 18 569.00 | | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 18 569.00 | | 15 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 378.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
VB T. V. A. | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 063.00 | 21 193.00 | 86 530.00 | 115 063.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 220.00 | 249 350.00 | 86 530.00 | 343 220.00 |