| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 14 967.00 | 15 033.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 113.00 | 31 332.00 | 51 782.00 | 83 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886.00 | 75.00 | 1 811.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135 234.00 | 46 373.00 | 8 088 861.00 | 8 135 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 251.00 | | 775 251.00 | 775 251.00 |
BZ Autres créances | 3 496 849.00 | | 3 496 849.00 | 3 496 849.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 818.00 | | 4 274 818.00 | 4 274 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 503 081.00 | 46 373.00 | 12 456 708.00 | 12 503 081.00 |
CU Autres participations | 8 020 235.00 | | 8 020 235.00 | 8 020 235.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 020.00 | | | 3 450 020.00 |
DH Report à nouveau | -890 013.00 | | | -890 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 672.00 | | | -655 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 335.00 | | | 1 904 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 467 188.00 | | | 4 467 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 624.00 | | | 3 613 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 204.00 | | | 2 260 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 872.00 | | | 162 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 552 373.00 | | | 10 552 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 456 708.00 | | | 12 456 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 135.00 | | | 3 185 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 043.00 | | 646 043.00 | 646 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 043.00 | | 646 043.00 | 646 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 723.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 449.00 | | | 693 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 121.00 | | | 1 349 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 672.00 | | | -655 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099 528.00 | | 35 707.00 | 8 099 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 135 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 293.00 | | 33 821.00 | 49 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020 235.00 | | | 8 020 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 217.00 | 29 156.00 | | 17 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 967.00 | 6 000.00 | | 8 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | 23 081.00 | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 467 188.00 | | 4 467 188.00 | 4 467 188.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 775 251.00 | 775 251.00 | | 775 251.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 3 492 842.00 | 3 492 842.00 | | 3 492 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 700 000.00 | 2 900 000.00 | 3 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 244 274.00 | 2 244 274.00 | | 2 244 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 680.00 | 4 274 680.00 | | 4 274 680.00 |
VW T.V.A. | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 552 373.00 | 3 185 185.00 | 7 367 188.00 | 10 552 373.00 |