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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 002 085.00 | | 22 002 085.00 | 22 002 085.00 |
BZ Autres créances | 355 866.00 | | 355 866.00 | 355 866.00 |
CF Disponibilités | 2 412 948.00 | | 2 412 948.00 | 2 412 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 009.00 | | 2 848 009.00 | 2 848 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 850 093.00 | | 24 850 093.00 | 24 850 093.00 |
CU Autres participations | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 161 925.00 | 18 161 925.00 | | 18 161 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 564.00 | 636 481.00 | | 2 320 564.00 |
DL TOTAL (I) | 21 118 970.00 | 18 798 406.00 | | 21 118 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 295 686.00 | 4 100 205.00 | | 3 295 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 777.00 | 17 636.00 | | 15 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 928.00 | 15 184.00 | | 120 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 967.00 | | | 240 967.00 |
EA Autres dettes | 57 766.00 | 45 353.00 | | 57 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 123.00 | 4 178 378.00 | | 3 731 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 850 093.00 | 22 976 784.00 | | 24 850 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 500.00 | | 1 764 500.00 | 1 764 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 500.00 | | 1 764 500.00 | 1 764 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 918.00 | 836 270.00 | | 4 139 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 354.00 | 199 789.00 | | 1 819 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 564.00 | 636 481.00 | | 2 320 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 002 085.00 | | | 22 002 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 002 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 002 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 002 085.00 | | | 22 002 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 295 433.00 | 812 211.00 | 2 483 222.00 | 3 295 433.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 567.00 | | | 804 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 408.00 | 355 408.00 | | 355 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 146.00 | 435 061.00 | 2 085.00 | 437 146.00 |
VW T.V.A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 123.00 | 1 247 901.00 | 2 483 222.00 | 3 731 123.00 |