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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 015.00 | | 647 015.00 | 647 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 015.00 | | 1 109 015.00 | 1 109 015.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CF Disponibilités | 165 006.00 | | 165 006.00 | 165 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 111.00 | | 171 111.00 | 171 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 126.00 | | 1 280 126.00 | 1 280 126.00 |
CU Autres participations | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 053.00 | 1 495.00 | | 174 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 466.00 | 172 558.00 | | 119 466.00 |
DL TOTAL (I) | 903 519.00 | 784 053.00 | | 903 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 852.00 | | | 375 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755.00 | 1 113.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 607.00 | 1 113.00 | | 376 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 126.00 | 785 166.00 | | 1 280 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 852.00 | | | 375 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 1 113.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 250.00 | 175 000.00 | | 121 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783.00 | 2 441.00 | | 1 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 466.00 | 172 558.00 | | 119 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 326.00 | | 800 390.00 | 502 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 701.00 | | 1 109 015.00 | 193 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 701.00 | | 1 109 015.00 | 193 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 326.00 | | 800 390.00 | 502 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 015.00 | 647 015.00 | | 647 015.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 269 553.00 | 269 553.00 | | 269 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 121.00 | 653 121.00 | | 653 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 607.00 | 376 607.00 | | 376 607.00 |