| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AP Constructions | 10 874.00 | 6 679.00 | 4 195.00 | 10 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 050.00 | 58 199.00 | 27 851.00 | 86 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 300.00 | 4 914.00 | 36 386.00 | 41 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 224.00 | 69 792.00 | 304 432.00 | 374 224.00 |
BT Marchandises | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 086.00 | 1 196.00 | 8 890.00 | 10 086.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 309 032.00 | | 309 032.00 | 309 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 168.00 | 1 196.00 | 327 972.00 | 329 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 392.00 | 70 988.00 | 632 405.00 | 703 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 037.00 | 33 329.00 | | 117 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 761.00 | 83 708.00 | | 90 761.00 |
DL TOTAL (I) | 208 897.00 | 118 137.00 | | 208 897.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 540.00 | 272 723.00 | | 225 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 886.00 | 29 535.00 | | 29 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 731.00 | 117 623.00 | | 82 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 236.00 | 106 704.00 | | 85 236.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 507.00 | 526 699.00 | | 423 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 405.00 | 653 086.00 | | 632 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 874.00 | | 59 350.00 | 328 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 374 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 138 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 874.00 | | 59 350.00 | 92 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 441.00 | 36 323.00 | 5 972.00 | 39 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 441.00 | 36 323.00 | 5 972.00 | 39 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 1 196.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | 8 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 296.00 | 47 844.00 | 177 452.00 | 225 296.00 |
VI Groupe et associés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 507.00 | 246 055.00 | 177 452.00 | 423 507.00 |