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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 3 456.00 | 2 488.00 | 5 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 943.00 | 3 456.00 | 2 488.00 | 5 943.00 |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
084 Disponibilités | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
110 Total général Actif | 54 245.00 | 3 456.00 | 50 790.00 | 54 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 909.00 | | | 186 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
230 Autres produits | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 706.00 | | | 185 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 341.00 | | | -15 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
252 Charges sociales | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 948.00 | | | 184 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 758.00 | | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 268.00 | | | 13 268.00 |