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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 664.00 | 2 909.00 | 3 573.00 |
AP Constructions | 10 540.00 | 3 027.00 | 7 513.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 454.00 | 6 852.00 | 13 602.00 | 20 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 997.00 | 10 542.00 | 26 454.00 | 36 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
BZ Autres créances | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CF Disponibilités | 69 144.00 | | 69 144.00 | 69 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 023.00 | | 341 023.00 | 341 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 020.00 | 10 542.00 | 367 477.00 | 378 020.00 |
CU Autres participations | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 704.00 | | | 164 704.00 |
DL TOTAL (I) | 220 146.00 | | | 220 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 477.00 | | | 367 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 389.00 | | 18 607.00 | 18 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 959.00 | | 15 034.00 | 15 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | 9 248.00 | | 1 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 8 584.00 | | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 962.00 | 265 962.00 | | 265 962.00 |
VW T.V.A. | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |