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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 491.00 | | 362 491.00 | 362 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 777.00 | | 403 777.00 | 403 777.00 |
CU Autres participations | 360 491.00 | | 360 491.00 | 360 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 641.00 | 31 122.00 | | 70 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 363.00 | 39 520.00 | | 47 363.00 |
DK Provisions réglementées | 709.00 | 374.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 119 814.00 | 72 115.00 | | 119 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 771.00 | 215 610.00 | | 217 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 736.00 | 38 428.00 | | 57 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 367.00 | | 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 884.00 | 7 418.00 | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 963.00 | 261 824.00 | | 283 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 777.00 | 333 939.00 | | 403 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 331.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 331.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -331.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | 8 486.00 | | 10 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 966.00 | 140 887.00 | | 175 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 603.00 | 101 367.00 | | 128 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 363.00 | 39 520.00 | | 47 363.00 |