| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 238.00 | 8 841.00 | 45 396.00 | 54 238.00 |
040 Immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 457.00 | 8 841.00 | 179 615.00 | 188 457.00 |
060 Stock marchandises | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
084 Disponibilités | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
110 Total général Actif | 266 373.00 | 8 841.00 | 257 532.00 | 266 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 508.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 949.00 | | | 161 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |