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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 818.00 | 81.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 385.00 | | 384 385.00 | 384 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 573.00 | 818.00 | 847 755.00 | 848 573.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 125 923.00 | | 125 923.00 | 125 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 923.00 | | 125 923.00 | 125 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 497.00 | 818.00 | 973 678.00 | 974 497.00 |
CU Autres participations | 463 287.00 | | 463 287.00 | 463 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 232 403.00 | | | 232 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
DK Provisions réglementées | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DL TOTAL (I) | 348 320.00 | | | 348 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 684.00 | | | 544 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 358.00 | | | 625 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 678.00 | | | 973 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 403.00 | | | 191 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 574.00 | | | 848 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 674.00 | | | 847 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 300.00 | | 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 300.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 386.00 | | 384 386.00 | 384 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 685.00 | 110 730.00 | 433 955.00 | 544 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 386.00 | | 384 386.00 | 384 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 359.00 | 191 404.00 | 433 955.00 | 625 359.00 |