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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 215.00 | 3 435.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 037.00 | 3 532.00 | 7 505.00 | 11 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 687.00 | 3 747.00 | 79 940.00 | 83 687.00 |
BT Marchandises | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
BZ Autres créances | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
CF Disponibilités | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 981.00 | | 284 981.00 | 284 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 668.00 | 3 747.00 | 364 921.00 | 368 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 366.00 | 25 022.00 | | -21 366.00 |
DL TOTAL (I) | 13 656.00 | 35 022.00 | | 13 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 396.00 | 18 057.00 | | 46 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 180.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 013.00 | 186 766.00 | | 260 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 43 666.00 | | 44 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 265.00 | 248 669.00 | | 351 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 921.00 | 283 691.00 | | 364 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 480.00 | | 7 207.00 | 76 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | | 3 557.00 | 7 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 2 198.00 | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 1 983.00 | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 013.00 | 260 013.00 | | 260 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 282.00 | 82 282.00 | 69 000.00 | 151 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 265.00 | 351 265.00 | | 351 265.00 |