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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 573.00 | 4 427.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 438.00 | 5 810.00 | 11 628.00 | 17 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 438.00 | 9 383.00 | 21 055.00 | 30 438.00 |
BT Marchandises | 79 756.00 | | 79 756.00 | 79 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 662.00 | 9 383.00 | 143 280.00 | 152 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 016.00 | | | -42 016.00 |
DL TOTAL (I) | -32 016.00 | | | -32 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 285.00 | | | 99 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 296.00 | | | 175 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 605.00 | | 622 605.00 | 622 605.00 |
FG Production vendue services | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 220.00 | | 638 220.00 | 638 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 271.00 | | | 643 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 287.00 | | | 685 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 016.00 | | | -42 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 30 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 25 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 488.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 389.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 389.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 239.00 | 19 372.00 | 70 343.00 | 99 239.00 |
VI Groupe et associés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 296.00 | 95 429.00 | 70 343.00 | 175 296.00 |