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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 704.00 | | 77 704.00 | 77 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 066.00 | 32 702.00 | 77 364.00 | 110 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 465.00 | 3 070.00 | 125 395.00 | 128 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 136.00 | 35 772.00 | 281 364.00 | 317 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
CF Disponibilités | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 427.00 | | 139 427.00 | 139 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 563.00 | 35 772.00 | 420 791.00 | 456 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
DL TOTAL (I) | 189 540.00 | | | 189 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 791.00 | | | 420 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 515.00 | | 123 838.00 | 284 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 217.00 | 317 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 217.00 | 238 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 911.00 | | 123 838.00 | 205 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 796.00 | 29 470.00 | 29 493.00 | 35 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 796.00 | 29 470.00 | 29 493.00 | 35 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 944.00 | 156 944.00 | | 156 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 902.00 | 89 002.00 | 900.00 | 89 902.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 251.00 | 231 251.00 | | 231 251.00 |