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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 552.00 | 11 822.00 | 17 730.00 | 29 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 752.00 | 12 322.00 | 19 430.00 | 31 752.00 |
BT Marchandises | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BZ Autres créances | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
CF Disponibilités | 757 353.00 | | 757 353.00 | 757 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 458.00 | | 845 458.00 | 845 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 210.00 | 12 322.00 | 864 888.00 | 877 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 223.00 | | | 173 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 746.00 | 174 223.00 | | 482 746.00 |
DL TOTAL (I) | 666 968.00 | 184 223.00 | | 666 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 432.00 | 31 059.00 | | 25 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 280.00 | | 1 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 255.00 | 72 455.00 | | 80 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 556.00 | 15 791.00 | | 32 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 801.00 | 12 380.00 | | 22 801.00 |
EA Autres dettes | 35 491.00 | 42 954.00 | | 35 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 920.00 | 174 919.00 | | 197 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 888.00 | 359 141.00 | | 864 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 170.00 | 149 496.00 | | 178 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 327.00 | | 4 638.00 | 30 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 31 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 29 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 127.00 | | 4 638.00 | 28 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978.00 | 6 492.00 | 1 294.00 | 6 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | 6 492.00 | 1 294.00 | 6 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 432.00 | 5 682.00 | 19 750.00 | 25 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VW T.V.A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 665.00 | 97 915.00 | 19 750.00 | 117 665.00 |