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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 890.00 | 13 458.00 | 15 432.00 | 28 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 518.00 | 4 555.00 | 8 964.00 | 13 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 723.00 | 18 012.00 | 157 711.00 | 175 723.00 |
060 Stock marchandises | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
110 Total général Actif | 195 119.00 | 18 012.00 | 177 107.00 | 195 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 085.00 | 72 726.00 | | 49 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 563.00 | 24 664.00 | | 31 563.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 651.00 | 97 392.00 | | 80 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 718.00 | 34 522.00 | | 18 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -342.00 | -7 383.00 | | -342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | 800.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 41 474.00 | 47 027.00 | | 41 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 964.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 135.00 | 4 089.00 | | 6 135.00 |
252 Charges sociales | 3 871.00 | 501.00 | | 3 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 989.00 | 10 023.00 | | 7 989.00 |
262 Autres charges | 2 452.00 | 4 626.00 | | 2 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 708.00 | 95 167.00 | | 81 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 056.00 | 2 225.00 | | -1 056.00 |
294 Charges financières | 2 103.00 | 2 846.00 | | 2 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 160.00 | -622.00 | | -3 160.00 |