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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 182.00 | 1 768.00 | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 146.00 | 812.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 29 995.00 | 1 256.00 | 28 739.00 | 29 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 486.00 | 1 233.00 | 12 253.00 | 13 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340.00 | 376.00 | 3 964.00 | 4 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 046.00 | 3 194.00 | 140 853.00 | 144 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 623.00 | 3 194.00 | 190 429.00 | 193 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 419.00 | | | 128 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 456.00 | | | 187 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 429.00 | | | 190 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
FG Production vendue services | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 989.00 | | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 727.00 | | | 106 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 046.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 194.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 865.00 | | |