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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 562.00 | 15 899.00 | 1 662.00 | 17 562.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 894.00 | 30 940.00 | 20 954.00 | 51 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 190.00 | 46 839.00 | 50 350.00 | 97 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
BZ Autres créances | 1 475 077.00 | | 1 475 077.00 | 1 475 077.00 |
CF Disponibilités | 1 055 901.00 | | 1 055 901.00 | 1 055 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 938.00 | | 2 625 938.00 | 2 625 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 128.00 | 46 839.00 | 2 676 288.00 | 2 723 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 304.00 | 187 486.00 | | 198 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 206.00 | 10 817.00 | | 85 206.00 |
DL TOTAL (I) | 338 510.00 | 253 304.00 | | 338 510.00 |
DP Provisions pour risques | 222 679.00 | 209 921.00 | | 222 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 679.00 | 209 921.00 | | 222 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 272.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 746.00 | 1 047 715.00 | | 1 557 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 602.00 | 346 425.00 | | 450 602.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 180.00 | 82 041.00 | | 106 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 098.00 | 1 476 454.00 | | 2 115 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 288.00 | 1 939 680.00 | | 2 676 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 098.00 | 1 476 455.00 | | 2 115 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 008.00 | | 7 182.00 | 90 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 795.00 | | 3 500.00 | 41 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 213.00 | | 3 682.00 | 48 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 905.00 | 14 935.00 | 46 840.00 | 31 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | 4 960.00 | 15 900.00 | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 965.00 | 9 975.00 | 30 940.00 | 20 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 921.00 | 100 017.00 | 87 259.00 | 209 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 921.00 | 100 017.00 | 87 259.00 | 209 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 017.00 | 87 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 746.00 | 1 557 746.00 | | 1 557 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
UX Autres créances clients | 973 397.00 | 973 397.00 | | 973 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 255 633.00 | 255 633.00 | | 255 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 131.00 | 240 131.00 | | 240 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 743.00 | 1 486 743.00 | | 1 486 743.00 |
VW T.V.A. | 349 545.00 | 349 545.00 | | 349 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 098.00 | 2 115 098.00 | | 2 115 098.00 |