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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 043.00 | 5 170.00 | 6 873.00 | 12 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 443.00 | 5 170.00 | 39 273.00 | 44 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
110 Total général Actif | 51 961.00 | 5 170.00 | 46 791.00 | 51 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 173.00 | 77 703.00 | | 64 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 465.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1 483.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 178.00 | 97 651.00 | | 64 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362.00 | 499.00 | | 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | -71.00 | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 159.00 | 33 620.00 | | 29 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 585.00 | -806.00 | | 1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 19 996.00 | 25 273.00 | | 19 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 562.00 | 1 492.00 | | 11 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 158.00 | 18 287.00 | | 18 158.00 |
252 Charges sociales | 2 235.00 | 2 311.00 | | 2 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 1 868.00 | | 2 188.00 |
262 Autres charges | | 482.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 407.00 | 82 955.00 | | 85 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 229.00 | 14 696.00 | | -21 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 229.00 | 14 696.00 | | -21 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 979.00 | | | 2 979.00 |