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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 133.00 | 6 535.00 | 30 598.00 | 37 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 606.00 | 4 933.00 | 67 673.00 | 72 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 739.00 | 11 468.00 | 363 271.00 | 374 739.00 |
BT Marchandises | 544 119.00 | | 544 119.00 | 544 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
BZ Autres créances | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
CF Disponibilités | 120 819.00 | | 120 819.00 | 120 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 443.00 | | 817 443.00 | 817 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 182.00 | 11 468.00 | 1 180 714.00 | 1 192 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 909.00 | 41 313.00 | | 47 909.00 |
DL TOTAL (I) | 99 222.00 | 51 313.00 | | 99 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 276.00 | 95 910.00 | | 383 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 353.00 | 33 973.00 | | 35 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 466.00 | 235 614.00 | | 569 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 990.00 | 100 208.00 | | 74 990.00 |
EA Autres dettes | 18 408.00 | 4 956.00 | | 18 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 493.00 | 470 661.00 | | 1 081 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 714.00 | 521 974.00 | | 1 180 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435.00 | 6 033.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 6 033.00 | | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 466.00 | 569 466.00 | | 569 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 276.00 | 99 653.00 | 239 495.00 | 383 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 505.00 | 152 505.00 | | 152 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 505.00 | 152 505.00 | 30 000.00 | 182 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 493.00 | 797 870.00 | 239 495.00 | 1 081 493.00 |