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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 141.00 | 134.00 | 275.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 882.00 | 49 723.00 | 434 159.00 | 483 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 951.00 | 35 296.00 | 260 655.00 | 295 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 441.00 | 85 160.00 | 758 281.00 | 843 441.00 |
BP En cours de production de services | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BT Marchandises | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 225.00 | 2 088.00 | 345 137.00 | 347 225.00 |
BZ Autres créances | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CF Disponibilités | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 698.00 | 2 088.00 | 484 610.00 | 486 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 264.00 | 87 248.00 | 1 246 017.00 | 1 333 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874.00 | 11.00 | | 1 874.00 |
DG Autres réserves | 35 590.00 | 198.00 | | 35 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 320.00 | 37 255.00 | | 141 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 716.00 | 2 018.00 | | 10 716.00 |
DL TOTAL (I) | 209 500.00 | 59 482.00 | | 209 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 163.00 | 133 133.00 | | 522 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 595.00 | 110 657.00 | | 115 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 997.00 | 177 033.00 | | 196 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 708.00 | 157 690.00 | | 197 708.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 2 009.00 | | 1 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 243.00 | 2 458.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 516.00 | 582 979.00 | | 1 036 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 017.00 | 642 461.00 | | 1 246 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 897.00 | 463 912.00 | | 579 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 562.00 | | 770 562.00 | 770 562.00 |
FG Production vendue services | 717 417.00 | | 717 417.00 | 717 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 979.00 | | 1 487 979.00 | 1 487 979.00 |
FM Production stockée | | | 15 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 15 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 693.00 | 81 576.00 | | 27 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 636.00 | 3 649.00 | | 3 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 807.00 | 11 155.00 | | 14 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 234.00 | 310.00 | | 21 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | 505.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 079.00 | 814.00 | | 22 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | 3 729.00 | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | 3 729.00 | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 025.00 | -2 915.00 | | 17 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 023.00 | 7 605.00 | | 45 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 870.00 | 1 194 696.00 | | 1 561 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 549.00 | 1 157 441.00 | | 1 420 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 320.00 | 37 255.00 | | 141 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 088.00 | | 544 353.00 | 299 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 480.00 | | 544 353.00 | 235 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 975.00 | 54 185.00 | | 30 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 55.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 889.00 | 54 130.00 | | 30 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | 757.00 | | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | 757.00 | | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 757.00 | | 1 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 997.00 | 196 997.00 | | 196 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 344 719.00 | 344 719.00 | | 344 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 163.00 | 65 545.00 | 241 280.00 | 522 163.00 |
VI Groupe et associés | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 893.00 | | | 478 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 031.00 | 403 031.00 | | 403 031.00 |
VW T.V.A. | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 516.00 | 579 897.00 | 241 280.00 | 1 036 516.00 |