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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 072.00 | 8 820.00 | 21 251.00 | 30 072.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 412.00 | 8 820.00 | 86 591.00 | 95 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
072 Créances – Autres | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
084 Disponibilités | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
110 Total général Actif | 127 732.00 | 8 820.00 | 118 911.00 | 127 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 995.00 | | | 354 995.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 081.00 | | | 355 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 874.00 | | | 271 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 979.00 | | | 349 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
294 Charges financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 186.00 | | | 21 186.00 |