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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 531.00 | 379.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 010.00 | 1 531.00 | 19 479.00 | 21 010.00 |
BT Marchandises | 84 929.00 | | 84 929.00 | 84 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BZ Autres créances | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CF Disponibilités | 321 086.00 | | 321 086.00 | 321 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 154.00 | | 466 154.00 | 466 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 164.00 | 1 531.00 | 485 633.00 | 487 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 664.00 | | | 155 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
DL TOTAL (I) | 249 806.00 | | | 249 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 627.00 | | | 184 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 827.00 | | | 235 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 633.00 | | | 485 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 827.00 | | | 235 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | 637.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 637.00 | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 627.00 | 184 627.00 | | 184 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 239.00 | 60 139.00 | | 79 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 827.00 | 235 827.00 | | 235 827.00 |