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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 685.00 | 45 403.00 | 6 282.00 | 51 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 909.00 | 62 539.00 | 53 370.00 | 115 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 515.00 | 107 942.00 | 73 573.00 | 181 515.00 |
BT Marchandises | 1 249 583.00 | | 1 249 583.00 | 1 249 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BZ Autres créances | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CF Disponibilités | 570 013.00 | | 570 013.00 | 570 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 190.00 | | 1 970 190.00 | 1 970 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 705.00 | 107 942.00 | 2 043 763.00 | 2 151 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 669.00 | | | 360 669.00 |
DL TOTAL (I) | 470 669.00 | | | 470 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 255.00 | | | 521 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 605.00 | | | 391 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 897.00 | | | 263 897.00 |
EA Autres dettes | 368 478.00 | | | 368 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 094.00 | | | 1 573 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 763.00 | | | 2 043 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 094.00 | | | 1 573 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 752.00 | | 9 763.00 | 171 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 831.00 | | 9 763.00 | 157 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 761.00 | 48 181.00 | | 59 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 761.00 | 48 181.00 | | 59 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 255.00 | 521 255.00 | | 521 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 605.00 | 391 605.00 | | 391 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 234.00 | 660 234.00 | | 660 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 094.00 | 1 573 094.00 | | 1 573 094.00 |