| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
CF Disponibilités | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 199.00 | | 194 199.00 | 194 199.00 |
CU Autres participations | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DK Provisions réglementées | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 199.00 | | | 194 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |