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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 035.00 | 248.00 | 7 787.00 | 8 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 143.00 | 6 977.00 | 57 166.00 | 64 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 638.00 | 40 579.00 | 548 059.00 | 588 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 660 816.00 | 47 804.00 | 613 012.00 | 660 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BZ Autres créances | 231 698.00 | | 231 698.00 | 231 698.00 |
CF Disponibilités | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 941.00 | | 386 941.00 | 386 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 757.00 | 47 804.00 | 999 953.00 | 1 047 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 602.00 | | | -8 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 952.00 | -8 602.00 | | -175 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 403.00 | | | 300 403.00 |
DL TOTAL (I) | 215 849.00 | 91 398.00 | | 215 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 355.00 | | | 495 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 637.00 | 270 000.00 | | 201 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 333.00 | 1 840.00 | | 24 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 104.00 | 271 840.00 | | 784 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 953.00 | 363 238.00 | | 999 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 343.00 | 271 840.00 | | 367 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 224.00 | | 845 534.00 | 211 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 942.00 | 660 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 942.00 | 652 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 1 035.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 224.00 | | 844 499.00 | 204 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VB T. V. A. | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 355.00 | 78 594.00 | 320 858.00 | 495 355.00 |
VI Groupe et associés | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
VP Divers | 197 837.00 | 197 837.00 | | 197 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 913.00 | 242 913.00 | | 242 913.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 104.00 | 367 343.00 | 320 858.00 | 784 104.00 |