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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 200 000.00 | | 78 200 000.00 | 78 200 000.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 218 355.00 | | 78 218 355.00 | 78 218 355.00 |
CU Autres participations | 78 200 000.00 | | 78 200 000.00 | 78 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 680 010.00 | 26 680 010.00 | | 26 680 010.00 |
DH Report à nouveau | -558 796.00 | -8 012.00 | | -558 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 149 660.00 | -550 784.00 | | -3 149 660.00 |
DL TOTAL (I) | 22 971 554.00 | 26 121 214.00 | | 22 971 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 722 933.00 | 52 060 527.00 | | 48 722 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 8 185.00 | | 16 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 212.00 | 604.00 | | 478 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 218 018.00 | 52 069 316.00 | | 49 218 018.00 |
ED (V) | 6 028 783.00 | 22 057.00 | | 6 028 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 218 355.00 | 78 212 586.00 | | 78 218 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 387.00 | 8 789.00 | | 1 084 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 025.00 | | | 1 066 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 660.00 | 550 784.00 | | 3 149 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 149 660.00 | -550 784.00 | | -3 149 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 200 000.00 | | | 78 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 200 000.00 | | | 78 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 723.00 | 476 723.00 | | 476 723.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 48 722 933.00 | 589 302.00 | | 48 722 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 218 018.00 | 1 084 387.00 | | 49 218 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 802.00 | 5 359.00 | | 9 802.00 |
ST Autres comptes | 5 803.00 | 2 842.00 | | 5 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 472.00 | 614.00 | | 2 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 605.00 | 8 201.00 | | 15 605.00 |