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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 400.00 | 6 113.00 | 51 287.00 | 57 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108.00 | 202.00 | 1 907.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 509.00 | 6 315.00 | 2 653 194.00 | 2 659 509.00 |
BT Marchandises | 1 934 609.00 | 161 357.00 | 1 773 252.00 | 1 934 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 749.00 | | 2 811 749.00 | 2 811 749.00 |
BZ Autres créances | 578 154.00 | | 578 154.00 | 578 154.00 |
CF Disponibilités | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 697.00 | 161 357.00 | 5 322 340.00 | 5 483 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 206.00 | 167 672.00 | 7 975 534.00 | 8 143 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 239.00 | | | 1 062 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 239.00 | 1 000.00 | | 1 163 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 5.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 410.00 | 2 403.00 | | 892 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 497.00 | | | 980 497.00 |
EA Autres dettes | 2 439 388.00 | 3 300.00 | | 2 439 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 812 295.00 | 5 703.00 | | 6 812 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 534.00 | 6 703.00 | | 7 975 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 885 846.00 | | 17 885 846.00 | 17 885 846.00 |
FG Production vendue services | 783 301.00 | | 783 301.00 | 783 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 669 147.00 | | 18 669 147.00 | 18 669 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 682 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 366 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 934 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 357.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 980 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 890.00 | | | -166 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 650.00 | | | 414 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 683 219.00 | 6 426.00 | | 18 683 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 620 980.00 | 6 426.00 | | 17 620 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 239.00 | | | 1 062 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 659 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 315.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 161 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 410.00 | 892 410.00 | | 892 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 484.00 | 218 484.00 | | 218 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 650.00 | 414 650.00 | | 414 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 123.00 | 820 123.00 | | 820 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 749.00 | 2 811 749.00 | | 2 811 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VB T. V. A. | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VC Groupe et associés | 315 200.00 | 315 200.00 | | 315 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 119 265.00 | 4 119 265.00 | | 4 119 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 655.00 | 192 655.00 | | 192 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 902.00 | 3 389 902.00 | | 3 389 902.00 |
VW T.V.A. | 175 921.00 | 175 921.00 | | 175 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 812 295.00 | 6 812 295.00 | | 6 812 295.00 |