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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 812.00 | 1 488.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 210.00 | 2 755.00 | 2 965.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 558.00 | 1 022.00 | 4 536.00 | 5 558.00 |
060 Stock marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
084 Disponibilités | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
110 Total général Actif | 59 241.00 | 1 022.00 | 58 219.00 | 59 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 700.00 | | | -17 700.00 |
242 Autres charges externes. | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
252 Charges sociales | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 898.00 | | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 853.00 | | | 853.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -853.00 | | | -853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 361.00 | | | 10 361.00 |