| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 886.00 | | 570 886.00 | 570 886.00 |
CF Disponibilités | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 909.00 | | 628 909.00 | 628 909.00 |
CU Autres participations | 570 886.00 | | 570 886.00 | 570 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 112 104.00 | 29 927.00 | | 112 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 386.00 | 92 177.00 | | 243 386.00 |
DK Provisions réglementées | 6 659.00 | 4 481.00 | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 626 149.00 | 390 585.00 | | 626 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 440.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760.00 | 284 190.00 | | 2 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 909.00 | 674 775.00 | | 628 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760.00 | 284 190.00 | | 2 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | -2 177.00 | | -2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614.00 | 7 823.00 | | 6 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 386.00 | 92 177.00 | | 243 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 886.00 | | | 570 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 886.00 | | | 570 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 481.00 | 2 177.00 | | 4 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 481.00 | 2 177.00 | | 4 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |