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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2.00 | 2 398.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 3 415.00 | 2 369.00 | 5 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 185.00 | 3 418.00 | 4 767.00 | 8 185.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | 121.00 | 10 802.00 | 10 923.00 |
072 Créances – Autres | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
084 Disponibilités | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 318.00 | 121.00 | 71 197.00 | 71 318.00 |
110 Total général Actif | 79 503.00 | 3 538.00 | 75 964.00 | 79 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 720.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 788.00 | 6 009.00 | | 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 892.00 | 17 773.00 | | 39 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 4 403.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 16 937.00 | 7 884.00 | | 16 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 116.00 | 36 069.00 | | 64 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 669.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 788.00 | -788.00 | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 18 856.00 | 40 157.00 | | 18 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 594.00 | 21 147.00 | | 21 594.00 |
252 Charges sociales | 2 670.00 | 8 924.00 | | 2 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | 1 963.00 | | 1 984.00 |
256 Dotations aux provisions | 121.00 | | | 121.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 2 483.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 892.00 | 79 555.00 | | 46 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 224.00 | -43 486.00 | | 17 224.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 846.00 | 5 500.00 | | -1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 611.00 | -48 986.00 | | 22 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 121.00 | | | 121.00 |