| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 234.00 | 16 894.00 | 25 340.00 | 42 234.00 |
AN Terrains | 72 560.00 | 2 614.00 | 69 945.00 | 72 560.00 |
AP Constructions | 602 708.00 | 46 486.00 | 556 222.00 | 602 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 482.00 | 322 104.00 | 1 531 378.00 | 1 853 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 192.00 | 38 144.00 | 194 048.00 | 232 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 190.00 | 426 241.00 | 2 376 949.00 | 2 803 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 821.00 | | 84 821.00 | 84 821.00 |
BZ Autres créances | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CF Disponibilités | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 438.00 | | 241 438.00 | 241 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 628.00 | 426 241.00 | 2 618 386.00 | 3 044 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 117.00 | | | 123 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 045.00 | | | 224 045.00 |
DL TOTAL (I) | 427 780.00 | | | 427 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 188.00 | | | 2 128 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 606.00 | | | 2 190 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 386.00 | | | 2 618 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 820.00 | | | 280 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 942.00 | | 72 248.00 | 2 730 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 693.00 | | 72 248.00 | 2 688 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 454.00 | 260 788.00 | | 165 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 007.00 | 252 341.00 | | 157 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
VB T. V. A. | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 188.00 | 218 402.00 | 890 519.00 | 2 128 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 320.00 | | | 203 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 606.00 | 280 820.00 | 890 519.00 | 2 190 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
ST Autres comptes | 233 297.00 | | | 233 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96.00 | | | 96.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722.00 | | | 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 555.00 | | | 356 555.00 |