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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 078.00 | | 326 078.00 | 326 078.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CF Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 814.00 | | 335 814.00 | 335 814.00 |
CU Autres participations | 275 778.00 | | 275 778.00 | 275 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DH Report à nouveau | | -1 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 648.00 | 8 397.00 | | 39 648.00 |
DL TOTAL (I) | 47 071.00 | 7 422.00 | | 47 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 310.00 | 296 819.00 | | 266 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066.00 | 23 536.00 | | 21 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 026.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 743.00 | 321 382.00 | | 288 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 814.00 | 328 804.00 | | 335 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 050.00 | 55 072.00 | | 53 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 206.00 | 12 397.00 | | 42 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558.00 | 4 000.00 | | 2 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 648.00 | 8 397.00 | | 39 648.00 |