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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 076.00 | 5 006.00 | 10 070.00 | 15 076.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 436.00 | 5 006.00 | 10 430.00 | 15 436.00 |
060 Stock marchandises | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
084 Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
110 Total général Actif | 78 840.00 | 5 006.00 | 73 834.00 | 78 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | -505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 783.00 | | | 224 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 896.00 | | | 224 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 554.00 | | | 154 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 975.00 | | | -11 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
242 Autres charges externes. | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 107.00 | | | 223 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 448.00 | | | 18 448.00 |